¿Qué hace un gestor de tesorería global?

Gestiona la liquidez y los riesgos financieros de un grupo multinacional: centraliza saldos (cash pooling), optimiza cobros y pagos, coordina bancos, controla financiación y coberturas de divisa/tipo de interés y reporta la posición diaria a dirección.

¿Qué es la gestión internacional de tesorería?

Es gestionar tesorería en varios países y monedas, coordinando cuentas bancarias, pagos internacionales, repatriación de fondos, riesgos de divisa y cumplimiento local, buscando eficiencia y control global.

¿En qué consiste la gestión de tesorería?

En prever y controlar cobros y pagos, asegurar liquidez, optimizar excedentes y financiación, conciliar bancos y medir riesgos. El objetivo es pagar a tiempo, cobrar antes y mantener caja suficiente sin coste innecesario.

Gestión de la Tesorería Internacional

Name: Quiénes somos
Uploaded: 2024-09-30T09:00:00+01:00
Duration: 1 min 6 s
Description: Iniciativas Empresariales

Próximas ediciones del curso

Inicio del curso	Finalización
21 de Mayo de 2026	9 de Julio de 2026	Inscríbete ahora
11 de Junio de 2026	23 de Julio de 2026	Inscríbete ahora
9 de Julio de 2026	17 de Septiembre de 2026	Inscríbete ahora

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Duración: 60 horas

Precio: 450 € + 21% IVA

Diploma

Metodología 100% E-learning

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Al finalizar este curso podrás:

Cómo funciona el cash management internacional.
Las claves para la gestión estratégica de la tesorería internacional.
Cómo utilizar de forma correcta las fintechs como alternativa a la banca tradicional, proporcionándose ejemplos concretos de uso.
Qué herramientas tecnológicas existen en el mercado para gestionar de forma lo más automática posible la gestión tesorera internacional.
Cómo gestionar las relaciones bancarias internacionales.

Cómo controlar de forma eficiente la gestión de riesgos financieros de las empresas multinacionales.
Qué ventajas e inconvenientes tiene la implementación de un cash pooling.
Cómo utilizar los principales instrumentos de gestión de la tesorería internacional.
Qué son las cuentas virtuales y cuáles son sus principales cara cterísticas.
Cómo las sanciones internacionales pueden afectar a los flujos financieros de la empresa.
Cómo gestionar la tesorería local de los países en los que la empresa multinacional está presente desde un punto centralizado.
Cómo saber qué motivaciones, objetivos y necesidades tiene la entidad financiera a la hora de afrontar una negociación.
Qué es la banca islámica y en qué se diferencia de la banca tra dicional.
Cómo funcionan y cómo se utilizan las líneas de financiación entre empresas del grupo empresarial a nivel internacional.
Qué instrumentos existen en el mercado para el cobro y pago de importaciones y exportaciones.
Pautas para gestionar financieramente las operaciones de comercio exterior.
Cómo afrontar de forma eficaz la gestión del riesgo del tipo de cambio.

Temario del curso

11 módulos · 67 lecciones

Módulo 1

Introducción a la gestión de la tesoreria internacional

La tesorería en la empresa de hoy.
La materialización de la internacionalización de las empresas.
La función de la tesorería en la empresa.

Módulo 2

La centralización de la función tesorera en las empresas multinacionales

Introducción.
Modelos de gestión tesorera para grupos de empresas con presencia internacional.
Cómo llevar a cabo la descentralización de la gestión tesorera si se parte de un modelo de gestión descentralizado.
Conclusiones.

Módulo 3

Conceptos previos de gestión de tesoreria

Los presupuestos en la empresa.
Inversión y financiación.
El Fondo de Maniobra y las NOF.
El Cash Management.
La liquidez, el disponible y el realizable.
El valor del dinero en el tiempo y en el espacio.
El float y los cut off times.
El cash pooling y el netting.
Las estructuras Pobo y Cobo.
Target, SEPA e IBAN.
La PSD2.
Los apoderamientos bancarios.
Planificación y gestión de cobros y pagos.
La gestión de déficits y superávits de tesorería.
Las obligaciones con los bancos centrales.

Módulo 4

Las sanciones internacionales y la gestión tesorera

Introducción al concepto de sanciones internacionales.
Principales organismos internacionales y países que imponen sanciones.
Consecuencias de la infracción de las sanciones internacionales.
Cómo afectan las sanciones a la gestión de tesorería de la empresa.

Módulo 5

Swift, bancas electrónicas, software y tecnologia en la gestión de tesoreria

Introducción.
Swift.
La automatización y la tecnología en la tesorería.
Los softwares de comunicación bancaria y gestión tesorera.

Módulo 6

El cash pooling

Introducción al concepto de cash pooling.
Las ventajas e inconvenientes del cash pooling.
Las implicaciones legales de la puesta en marcha del cash pooling.
Las implicaciones fiscales de la puesta en marcha del cash pooling.
Tipos de cash pooling.
El Notional Pooling.
Las cuentas virtuales.

Módulo 7

La negociación con las entidades financieras y la utilización de fintechs para la gestión tesorera

Concepto y contenido de la negociación bancaria.
Principios de la negociación bancaria.
La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera.
El balance banco-empresa.
La banca islámica.
La utilización de fintechs para gestionar la tesorería de la empresa.

Módulo 8

La gestión del disponible

Introducción al concepto de disponible.
La gestión de la posición.
Principales medios de pago.

Módulo 9

La gestión de instrumentos financieros

Introducción.
La cuenta corriente.
Instrumentos de gestión de excedentes.
Los préstamos a largo plazo.
Las pólizas de crédito.
El leasing y el renting.
El descuento comercial.
El factoring.
El confirming o supplier finance.

Módulo 10

La gestión tesorera de las operaciones de comercio exterior

Introducción.
Transferencias internacionales.
El cheque bancario.
Orden de pago documentaria.
La remesa simple.
La remesa documentaria.
El crédito documentario.
La financiación de importaciones.

Módulo 11

La gestión del riesgo de la empresa

Introducción.
El riesgo financiero.
Aspectos generales de la gestión de riesgos.
La gestión de riesgos financieros de la empresa.

Autor / Tutor del curso

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Gestión de la Tesorería Internacional , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Máximo Santos Miranda

Doctor por el Departamento de Economía Aplicada por la UNED. Licenciado en Derecho. Profesor de la asignatura Gestión de Tesorería en el Máster de Planificación y Gestión Financiera en la Universidad Europea Miguel de Cervantes cuenta con amplia experiencia como responsable de tesorería en diferentes empresas.

Formador en diversas Universidades y entidades sobre temas de finanzas y gestión de tesorería cuenta, además, con un gran número de publicaciones científicas sobre finanzas, banca y gestión de tesorería.

Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:

Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.

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