Creación y gestión del Cuadro de Mando Financiero: métricas, análisis y visualización en Excel
Para evaluar rápidamente desviaciones, optimizar procesos internos e identificar áreas de mejora utilizando ratios y métricas efectivas con el objetivo de optimizar sus decisiones.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 4 de Junio de 2026 | 16 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 2 de Julio de 2026 | 30 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 50 horas
Precio: 330 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
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Al finalizar este curso podrás:
- Conocerás el concepto general de cuadro de mando financiero y cómo afecta a las áreas más relevantes de la empresa.
- Explorar los componentes principales que conforman el cuadro de mando y cómo su correcta implementación contribuye a la optimización de recursos y la consecución de objetivos empresariales.
- Crearás un cuadro de mando financiero utilizando la hoja de cálculo Excel como herramienta principal de trabajo.
- Identificarás las métricas claves del negocio para la implementación de un CMF exitoso.
- Analizarás los principales indicadores de eficiencia operativa que permiten medir el desempeño de los procesos internos de una empresa.
- Medir la rentabilidad y eficiencia de la empresa, así como evaluar su liquidez y su capacidad de pago.
- Ofrecer una variedad de herramientas para presentar datos de manera visual y comprensible.
- Aprenderás a monitorear los ingresos y gastos.
- Conocerás de forma rápida y sencilla cual es la desviación en comparación con los objetivos y/o presupuestos planteados.
- Analizarás cómo los ratios financieros son fundamentales para construir y gestionar un cuadro de mando efectivo.
- Ayudar a la dirección a identificar áreas de mejora o de intervención urgente.
- Crearás modelos de análisis adaptables a diferentes tipos de empresas y sectores gracias a la flexibilidad que en estos casos ofrece la hoja de cálculo Excel.
Temario del curso
- Definición y propósito del cuadro de mando financiero.
- Importancia para la toma de decisiones estratégicas.
- Relación con la planificación estratégica y operativa.
- Principales componentes del cuadro de mando financiero.
- Métricas operativas y su relación con el rendimiento financiero.
- Definición y categorización de los KPIs financieros dentro de los estados financieros.
- Análisis de rentabilidad: márgenes, retornos y flujos de caja.
- Determinación de objetivos estratégicos y su vinculación con KPIs.
- KPIs de rentabilidad.
- KPIs de liquidez.
- KPIs de solvencia.
- KPIs de endeudamiento.
- KPIs de eficiencia operativa.
- KPIs de Cash Flow.
- KPIs de capital trabajo.
- KPIs de inversión.
- Adaptación de KPIs según el sector y el tamaño de la empresa.
- Importancia de adaptarse a los cambios financieros.
- Diseño general.
- Estado de Resultados (Cuenta de Pérdidas y Ganancias).
- Balance General.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Creación de tablas mensuales.
- Comparativa con objetivos planteados - presupuestos.
- Categorización de los indicadores: financieros, operativos y estratégicos.
- Cálculo de ratios.
- Creación de gráficos.
- Reportes ejecutivos y presentación de resultados a la junta directiva.
- Estructuración del archivo de Excel para el cuadro de mando.
- Uso de funciones avanzadas en Excel para el análisis financiero.
- Construcción de los sumas y saldos.
- Estados históricos.
- PyG mensual.
- Balance de Situación mensual.
- Estado de Flujos de Efectivo mensual.
- Estados financieros actuales y presupuesto.
- Plantilla de ratios financieros.
- Cálculo de ratios.
- Gráficos mensuales.
- Gráficos anuales.
- Complemento del informe ejecutivo.
- Pruebas finales y validación del cuadro de mando.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Creación y gestión del Cuadro de Mando Financiero: métricas, análisis y visualización en Excel , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Jorge Mansilla Martínez
Graduado en Administración y Dirección de Empresas.
Máster en Asesoría Fiscal, Laboral y Contable con también numerosos cursos de tesorería, financiación, análisis de estados financieros y Posgrado en Dirección Financiera y Contabilidad con amplia experiencia como controller financiero y de gestión de empresa, así como en la creación de diferentes métodos para realizar numerosos análisis económico-financieros, de presupuestos maestros y operativos, planificación financiera y análisis de costes, todo ello englobado en el reporting mensual.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se realiza un cuadro de mando?
Primero se definen objetivos y KPIs clave, luego se recogen los datos necesarios y se estructuran en indicadores claros y comparables. Después se presentan en dashboards visuales (gráficos, tablas, semáforos) que permitan analizar desviaciones y tomar decisiones rápidas.
¿Qué es un cuadro de mando financiero?
Es una herramienta que agrupa los principales indicadores económicos de la empresa (ventas, márgenes, liquidez, endeudamiento, cash flow, etc.). Sirve para seguir la salud financiera, detectar problemas a tiempo y apoyar las decisiones de dirección.
¿Cuáles son las 4 perspectivas del CMI?
Las cuatro perspectivas clásicas del Cuadro de Mando Integral son: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Juntas permiten ver el rendimiento de la organización de forma equilibrada, más allá de solo los resultados económicos.
¿Cómo construir un BSC?
Se parte de la estrategia y se definen objetivos en cada perspectiva, se eligen KPIs y metas asociadas y se identifican iniciativas o proyectos para lograrlos. Luego se diseña el cuadro (mapa estratégico y dashboards), se asignan responsables y se revisa periódicamente su cumplimiento.